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8.2 Kassenbücher & Finanzen / Allgemeines Kassenbuch

Einzahlungen, Ausgaben und den Einrichtungs-Kassenbestand verwalten.

Das Allgemeine Kassenbuch

Das Allgemeine Kassenbuch (Typ Main) ist das Hauptbuch für die Einrichtungsfinanzen. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen erfasst, die den regulären Betrieb der Einrichtung betreffen.

✅ Wichtig: Einträge im allgemeinen Kassenbuch werden an den Steuerberater weitergeleitet. Achten Sie auf vollständige und korrekte Angaben.

Eintrag erstellen

Im Kassenbuch klicken Sie auf „Eintrag erstellen". Folgende Felder stehen zur Verfügung:

  • Datum – Tag der Transaktion
  • Buchungstext – Beschreibung der Ein-/Auszahlung
  • Betrag – Eurobetrag (positiv = Einnahme, negativ = Ausgabe)
  • Beleg – Scan oder Foto des Kassenbelegs (empfohlen)
  • Kategorie – Buchungskategorie für die Zuordnung

Kassenbestand im Überblick

Oben im Kassenbuch sehen Sie immer den aktuellen Kassenbestand. Er errechnet sich aus dem Anfangsbestand plus allen Ein- und Auszahlungen. Stimmt der Bestand nicht mit der tatsächlichen Kasse überein, prüfen Sie zuerst die zuletzt eingetragenen Buchungen.

Abschluss und Weiterleitung

Am Monatsende kann das Kassenbuch abgeschlossen und an den Steuerberater weitergeleitet werden. Dieser Schritt ist nur für berechtigte Personen verfügbar.

⚠️ Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Einträge des Monats vollständig und mit Belegen versehen sind, bevor das Kassenbuch abgeschlossen wird.
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